Tesorería
Comprobantes de Egreso
Se puede acceder a la opción de Comprobantes de Egreso al ingresar en la unidad de negocio a gestionar, en la barra de menú, sobre el botón Tesorería y seleccionando la opción Comprobantes de Egreso.
1Listado y gestión de documentos
Al ingresar, se mostrará una lista de los Comprobantes de Egreso creados con las opciones de gestión (editar, ver, contabilizar, reversar y eliminar).
2Pre-formulario de creación
Para crear un nuevo Comprobante de Egreso, completa:
- Prefijo: Identificador del comprobante
- Número: Consecutivo automático
- Proveedor: Seleccionar de la lista o registrar uno nuevo
3Formulario completo
El formulario principal incluye número y prefijo, estado (Borrador o Contabilizado), fecha de emisión y selección de proveedor. También permite adjuntar archivos y agregar descripción.
4Detalles de pagos
En esta sección se registran los pagos asociados al comprobante:
- Tipo de pago: Abono (pago a factura de compra), Anticipo (adelanto sin factura) o Cuenta contable (asociación directa)
- Documento: Documento vinculado según tipo de pago
- Cuenta contable: Para tipo 'Cuenta contable'
- Tercero: Tercero implicado en el pago
- Valor Total facturado y Valor a pagar
5Medios de pagos
Se registran las formas de pago del dinero:
- Cuenta de pago: Cuentas de pago del sistema
- Anticipo: Descuento a anticipos registrados al tercero
- Cuenta contable: Asociación directa a cuenta PUC
- Cruce de cuentas: Seleccionar tercero y factura para cruzar saldos
- Método de pago: Transferencia, efectivo o cheque
- Valor a pagar: Monto del pago